رفتن به نوشته‌ها

Liberty All-Star Equity Fund، Inc. به روز رسانی ماهانه نوامبر 2020

بوستون، 14 دسامبر 2020 / PRNewswire / – در زیر مشاهده می کنید نوامبر 2020 به روزرسانی ماهانه صندوق سهام تمام ستاره آزادی. (NYSE: ایالات متحده آمریکا)

صندوق سهام تمام ستاره آزادی
تیکر: آمریکا
به روز رسانی ماهانه ، نوامبر ، 2020

رویکرد سرمایه گذاری:
سبک صندوق: هسته کلاهک بزرگ
استراتژی صندوق: سه مدیر سرمایه گذاری به سبک ارزش و دو سبک رشد را با هم ترکیب می کند. افرادی که انتخاب شده اند یک فلسفه سرمایه گذاری ثابت ، روند تصمیم گیری ، تداوم افراد اصلی و نتایج بلند مدت بالاتر از متوسط ​​را در مقایسه با مدیران با سبک های مشابه نشان می دهند.

مدیران سرمایه گذاری:
مدیران ارزش:
مدیریت سرمایه ارسطو ، LLC
Fiduciary Management، Inc.
مدیریت سرمایه گذاری Pzena ، LLC
مدیران رشد:
مشاوران رشد پایدار ، LP
شرکت مدیریت سرمایه گذاری TCW

20 منبع برتر در پایان ماه


(31.7٪ از اوراق بهادار سهام)


1

Amazon.com، Inc.

2.5٪

2

منابع PayPal ، شرکت

2.4٪

3

Adobe، Inc.

2.1٪

4

ویزا ، شرکت

2.0٪

5

فیس بوک ، شرکت

1.9٪

6

Alphabet، Inc.

1.8٪

7

شرکت مایکروسافت

1.8٪

8

salesforce.com، Inc.

1.7٪

9

UnitedHealth Group، Inc.

1.6٪

10

شرکت داناهر

1.5٪

11

JPMorgan Chase & Co.

1.5٪

12

شرکت سونی

1.5٪

13

ServiceNow، Inc.

1.3٪

14

IHS Markit ، آموزشی ویبولیتین

1.3٪

15

Berkshire Hathaway، Inc.

1.3٪

16

شرکت جنرال الکتریک

1.2٪

17

Equinix، Inc.

1.1٪

18

چوب ، آموزشی ویبولیتین

1.1٪

19

شرکت سرمایه یک شرکت سرمایه یک

1.1٪

20

American International Group، Inc.

1.0٪

منابع ممکن است تغییر کنند.

عملکرد ماهانه:

کارایی

NAV

قیمت بازار

تخفیف

ارزش ماه

6.43 دلار

5.80 دلار

-9.8٪

توزیع ها (تاریخ گذشته 12 نوامبرهفتم)

0.16 دلار

0.16 دلار


ارزش پایان ماه

7.11 دلار

6.57 دلار

-7.6٪

عملکرد ماهانه

13.27٪

16.03٪


عملکرد سال به روز

13.92٪

7.29٪


دارایی های خالص در پایان ماه (میلیون ها دلار)

جمع

1.528.8 دلار

حقوق صاحبان سهام

1.520.7 دلار

درصد سرمایه گذاری

99.5٪

تجزیه بخش (درصد پرتفوی سهام) *

فناوری اطلاعات

21.9٪

امور مالی

16.8٪

اختیار مصرف کننده

14.4٪

مراقبت های بهداشتی

13.8٪

صنایع

12.3٪

خدمات ارتباطی

6.0٪

مواد

4.4٪

انرژی

3.6٪

کالاهای اساسی مصرف کننده

3.5٪

مشاور املاک

2.3٪

خدمات رفاهی

1.0٪

ارزش کل بازار

100.0٪

* بر اساس استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی استاندارد (Standard & Poor’s) و MSCI Barra (GICS).

هولدینگ های جدید
سی ژنرال des Etablissements Michelin SCA
MSCI ، شرکت

منابع تصفیه شده
شرکت کارناوال
Xilinx، Inc.

ارزش خالص دارایی (NAV) یک صندوق بسته بسته ، ارزش بازار سرمایه های اساسی (به عنوان مثال سهام و اوراق قرضه) در سبد صندوق ، منهای بدهی ها ، تقسیم بر تعداد سهام مانده صندوق است. با این حال ، صندوق همچنین دارای قیمت بازار است. مقداری که در آن مبادله می شود. اگر قیمت بازار بالاتر از NAV باشد ، صندوق با حق بیمه معامله می شود. اگر قیمت بازار زیر NAV باشد ، صندوق با تخفیف معامله می کند.

بازده عملکرد برای صندوق بازده کل است که شامل سود سهام است و خالص از هزینه های مدیریت و سایر هزینه های صندوق است. بازده با این فرض محاسبه می شود که سهامدار تمام توزیع ها را مجدداً سرمایه گذاری کرده است. عملکرد گذشته نمی تواند نتایج سرمایه گذاری آینده را پیش بینی کند.

عملکرد با تغییر در شرایط بازار نوسان خواهد داشت. عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بالاتر از داده های عملکرد نشان داده شده باشد. اطلاعات عملکرد نشان داده شده کسر مالیاتی است که سهامداران از توزیع صندوق یا فروش سهام صندوق پرداخت می کنند. سهامداران باید مایل به تحمل نوسانات قابل توجه در ارزش سرمایه گذاری خود باشند. سرمایه گذاری در صندوق شامل خطر ، از جمله از دست دادن اصل پول است.

منابع توزیع سهامداران ممکن است شامل سود سهام عادی ، سود بلند مدت سرمایه و بازگشت سرمایه باشد. تعیین نهایی منبع کلیه توزیع ها در سال 2020 برای اهداف گزارش مالیاتی پس از پایان سال انجام می شود. مبالغ و منابع واقعی مبالغ برای اهداف گزارش مالیاتی به تجربه سرمایه گذاری صندوق در طول سال مالی آن بستگی دارد و ممکن است تحت مقررات مالیاتی تغییر کند. بر اساس برآوردهای فعلی ، بخشی از توزیع ها از بازگشت سرمایه تشکیل شده است. این برآوردها ممکن است با توصیف مالیات نهایی (برای توزیع کل سال) موجود در فرم سهامداران 1099-DIV پس از پایان سال مطابقت نداشته باشد.

همه داده ها از 30 نوامبر 2020 مگر این که خلاف آن قید شود.

صندوق سهام All-Star® Liberty
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
[email protected]

SOURCE صندوق های تمام ستاره آزادی

لینک های مربوطه

http://www.all-starfunds.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.