رفتن به نوشته‌ها

گزارشات CarParts.com نتایج سه ماهه سوم 2020 را ثبت کرد

TORRANCE ، کالیفرنیا، 9 نوامبر 2020 / PRNewswire / – CarParts.com ، Inc (NASDAQ: PRTS) ، یکی از پیشروترین ارائه دهندگان تجارت الکترونیکی قطعات و لوازم جانبی خودرو ، نتایج سه ماهه سوم منتهی به 26 سپتامبر 2020 را گزارش می کند.

Q3 2020 برجسته در برابر Q3 2019

  • فروش خالص 69٪ افزایش یافته است 117.4 میلیون دلار در مقایسه با 69.3 میلیون دلار.
  • سود ناخالص بیش از دو برابر شد و به رکورد شرکت رسید 43.1 میلیون دلار در مقایسه با 21.1 میلیون دلار.
  • حاشیه ناخالص 620 واحد پایه افزایش یافت و به یک رکورد 36.7٪ در مقایسه با 30.5٪ رسید.
  • درآمد خالص به طور قابل توجهی بهبود یافته به 1.4 میلیون دلار یا 0.03 دلار در هر سهم رقیق شده ، در مقایسه با ضرر خالص (1.4) میلیون دلار یا دلار (0.04) در هر سهم
  • EBITDA تنظیم شده تقریباً 4 برابر افزایش یافته است 5.1 میلیون دلار در مقایسه با 1.3 میلیون دلار.
  • پیشنهاد سهام عدالت عمومی با موفقیت به پایان رسید 60.5 میلیون دلار در درآمد خالص ، که بسته شد 18 آگوست 2020 و 3 برابر مشترک شد

تفسیر مدیریت

وی گفت: “سرمایه گذاری هایی که از سال 2019 در فناوری ، بازاریابی و زنجیره تأمین خود انجام دادیم ، این امکان را برای ما فراهم کرد که از سه ماهه اول سال جاری به رشد و گسترش حاشیه برگردیم و تا سه ماهه سوم ادامه داشته باشیم و رشد استثنایی را در کل تجارت خود رقم بزنیم. لو پکر، مدیر عامل شرکت CarParts.com. “در واقع ، سود ناخالص و حاشیه ناخالص به بالاترین رکورد رسیده است و ما به لطف تمرکز خود بر اقتصاد واحد مثبت ، حتی در خرید اول ، تولید قابل توجهی از سال به سال را ادامه داده ایم. تیم ما شغل باورنکردنی حفظ عملکرد قوی ما در حالی که پاسخگوی تقاضای تجارت الکترونیکی بالا و در حال تحول است.

“در حال حاضر 3 تغییر عمده در رفتار مصرف کننده وجود دارد که به رشد ما کمک می کند: یک تغییر از Do It For Me به DIY ، یک تغییر سکولار از آفلاین به آنلاین و اخیراً ، یک تغییر دور از حمل و نقل عمومی که با قدیمی ترین ناوگان اتومبیل که این کشور تاکنون دیده است ، برای استفاده از این پیشرفت ها ، ما به طور مداوم در تجارت خود سرمایه گذاری می کنیم.

“در سراسر سازمان ما ، در ایجاد CarParts.com به عنوان یک شرکت تجارت الکترونیکی مدرن و مقیاس پذیر ، پیشرفتی استثنایی داشته ایم. همانطور که به سه ماهه چهارم و مسیر حرکت خود تا سال 2021 نگاه می کنیم ، ما تلاش خواهیم کرد تا هم بهینه سازی کنیم و هم بهینه سازی کنیم. ما با مشتری روبرو خواهیم شد. ما همچنان به گسترش قابلیت های شبکه موجودی و تحقق خود تمرکز خواهیم کرد و در هنگام استفاده از سرمایه در مناطقی از تجارت خود که قوی ترین بازده را دارد ، نظم مالی خواهیم داشت. ما به بنیاد محکمی که ساخته ایم افتخار می کنیم و همچنان در ایجاد یک شرکت استثنایی با ماندگاری طولانی متمرکز خواهد بود. ”

ربع سوم 2020 نتایج مالی

فروش خالص در سه ماهه سوم 69٪ افزایش به 117.4 میلیون دلار در مقایسه با 69.3 میلیون دلار در سه ماهه سال پیش این افزایش در درجه اول به دلیل رشد درآمد سه رقمی CarParts.com ، کانال اصلی فروش شرکت بود.

سود ناخالص در سه ماهه سوم بیش از دو برابر شد و به یک رکورد رسید 43.1 میلیون دلار در مقایسه با 21 دلار.1 میلیون در سه ماهه سوم سال گذشته ، با رشد ناخالص 620 واحد پایه تا 36.7٪ در مقایسه با 30.5٪. این افزایش ها عمدتا توسط محصول و کانال مخلوط مطلوب و همچنین کارایی در عملیات تدارکات انجام می شد.

درآمد خالص در سه ماهه سوم بهبود قابل توجهی به 1.4 میلیون دلار یا 0.03 دلار در هر سهم رقیق شده ، در مقایسه با ضرر خالص (1.4) میلیون دلار یا دلار (0.04) به ازای هر سهم در سه ماهه سوم سال گذشته.

EBITDA تنظیم شده در سه ماهه سوم افزایش قابل توجهی به 5.1 میلیون دلار در مقایسه با 1.3 میلیون دلار در سه ماهه سال پیش این افزایش ناشی از رشد قابل توجه فروش خالص و تداوم سود حاصل از پیشرفت های عملیاتی بلند مدت است که در تمام زمینه های کسب و کار اعمال شده است.

بر 26 سپتامبر 2020، موجودی نقدی شرکت افزایش قابل توجهی به 59.0 میلیون دلار در مقایسه با الف 2.3 میلیون دلار مانده پول نقد در 28 دسامبر 2019. این افزایش در درجه اول به دلیل تکمیل موفقیت آمیز شرکت در ارائه سهام عمومی پذیرفته شده خود بود 60.5 میلیون دلار در درآمد خالص ، که بسته شد 18 آگوست 2020 و 3 برابر مشترک شد این شرکت همچنین پرداخت کرد 12.0 میلیون دلار بدهی های مرتبط با تسهیلات اعتباری ما و توانایی انعطاف پذیری تسهیلات خود را با JP Morgan Chase تا حداکثر 40.0 میلیون دلار. این ابتکارات به طور قابل توجهی نقدینگی موجود شرکت را گسترش می دهد.

کنفرانس تلفنی

مدیر عامل CarParts.com لو پکر و مدیر مالی / COO دیوید منیان امروز میزبان یک کنفرانس تلفنی و پس از آن یک دوره پرسش و پاسخ خواهد بود.

تاریخ: دوشنبه ، 9 نوامبر سال 2020
زمان: 11:00 صبح به وقت شرقی (8:00 صبح به وقت اقیانوس آرام)
پخش اینترنتی: www.carparts.com/investor/news-events

برای گوش دادن به تماس زنده ، لطفاً روی پیوند بالا کلیک کنید تا حداقل 5-10 دقیقه قبل از زمان شروع به پخش اینترنتی دسترسی پیدا کنید تا نام و سازمان خود را ثبت کنید. پخش صوتی وب در وب سایت شرکت به آدرس www.carparts.com/investor بایگانی می شود.

اگر نمی توانید از طریق پخش وب بپیوندید ، می توانید با شماره تلفن 833-649-1138 (داخلی) یا 918-922-3112 (بین المللی) با استفاده از کد دسترسی 1029999 تماس بگیرید. پخش تلفنی نیز در همین قسمت موجود است روز از طریق 23 نوامبر 2020 در 855-859-2056 (داخلی) یا 404-537-3406 (بین المللی) با استفاده از کد دسترسی 1029999.

درباره CarParts.com

برای بیش از 20 سال ، CarParts.com با ارائه قطعات و لوازم جانبی برخورد ، موتور و عملکرد ، پیشرو در تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی بوده است. با تحویل بیش از 50 میلیون قطعه ، ما به رانندگان روزمره در سراسر قاره کمک کرده ایم ایالات متحده قطعات مناسب را برای نگه داشتن وسایل نقلیه خود در جاده پیدا کنید.

با تمرکز بر تجربه مشتری از انتها تا پایان ، وب سایت و شبکه منابع خود را طراحی کرده ایم تا نحوه دریافت قطعات مورد نیاز رانندگان را ساده کند. انتخاب وسیله نقلیه ما و قابلیت هدایت آسان وب برای موبایل ، تجهیزات تضمین شده و تجربه خرید راحت آنلاین را به مشتریان ارائه می دهد. و با شبکه توزیع گسترده خود ، بهترین مارک ها و تولیدکنندگان را مستقیماً به دست مصرف کنندگان می رسانیم و تمام هزینه های زنجیره تامین آجر و ملات را کاهش می دهیم تا قطعات با کیفیت را با تخفیف برای مشتریان وفادار خود فراهم کنیم. همراه با سیاست بازگشت 90 روزه و تضمین رضایت ما ، CarParts.com تحویل قطعات را مستقیم به درب منزل برای مشتریان ساده می کند.

دفتر مرکزی CarParts.com در است تورانس ، کالیفرنیا.

اقدامات مالی غیر GAAP

آیین نامه G و سایر مفاد قانون بورس اوراق بهادار از سال 1934 ، با اصلاحیه ، شرایط استفاده از برخی اطلاعات غیر مالی GAAP را تعریف و تجویز می کند. ما “EBITDA تعدیل شده” را ارائه می دهیم که یک اقدام مالی غیر GAAP است. EBITDA تعدیل شده شامل درآمد خالص (ضرر) قبل از (الف) هزینه بهره ، خالص است. (ب) تأمین مالیات بر درآمد (سود) ؛ ج) هزینه استهلاک و استهلاک ؛ (د) استهلاک دارایی های نامشهود ؛ ه) هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهام ؛ و در سال 2019 ، (و) هزینه های مربوط به موضوع گمرک ما ؛ و (ز) هزینه های مرتبط با انتقال کارمندان. سازگاری EBITDA تعدیل شده با درآمد خالص (ضرر) در زیر آورده شده است.

شرکت معتقد است که این اقدام مالی غیر GAAP اطلاعات مهم تکمیلی را به مدیریت و سرمایه گذاران ارائه می دهد. این اقدام مالی غیر GAAP منعکس کننده روش دیگری برای مشاهده جنبه های عملیات شرکت است که ، هنگامی که با نتایج GAAP و سازگاری همراه با اقدامات مالی مربوط به GAAP مشاهده می شود ، درک کاملی از عوامل و روند موثر بر تجارت و نتایج شرکت را فراهم می کند از عملیات

مدیریت از EBITDA تعدیل شده به عنوان یکی از معیارهای عملکرد شرکت استفاده می کند زیرا در مقایسه عملکرد عملیاتی شرکت با حذف تأثیر هزینه جبران خسارت سهام و هزینه های مرتبط با موضوع گمرک و سایر مواردی که ما انجام می دهیم ، به مقایسه عملکرد شرکت کمک می کند. باور ندارم نماینده عملکرد عملیاتی مداوم ما هستند. در داخل ، این اقدام غیر GAAP توسط مدیریت برای اهداف برنامه ریزی ، از جمله تهیه بودجه های داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای تخصیص منابع برای افزایش عملکرد مالی ؛ و برای ارزیابی اثربخشی استراتژیهای عملیاتی. این شرکت همچنین معتقد است كه تحلیلگران و سرمایه گذاران از EBITDA تعدیل شده به عنوان یك اقدام اضافی برای ارزیابی فعالیتهای در حال انجام شركتها در صنعت ما استفاده می كنند.

این معیار مالی غیر GAAP علاوه بر این و همراه با نتایج ارائه شده مطابق با GAAP استفاده می شود و نباید به استناد اقدامات مالی GAAP اعتماد کرد. مدیریت بشدت سرمایه گذاران را تشویق می کند که صورتهای تلفیقی شرکت را به طور کامل بررسی کنند و به هیچ اقدام مالی متکی نباشند. از آنجا که اقدامات مالی غیر GAAP استاندارد نیست ، مقایسه این اقدامات مالی با سایر اقدامات مالی غیر GAAP سایر شرکتها با نامهای مشابه یا مشابه ممکن نیست. علاوه بر این ، شرکت انتظار دارد که هزینه های مشابه تنظیمات غیر GAAP شرح داده شده در بالا را نیز متحمل شود ، و حذف این موارد از اقدامات غیر GAAP شرکت نباید به عنوان استنباط تلقی شود که این هزینه ها همه غیرمعمول ، کم و غیرمجاز است. -مکرر.

بیانیه بندر امن

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه هایی است که بر اساس انتظارات ، برآوردها و پیش بینی های فعلی مدیریت در مورد تجارت شرکت و صنعت آن و همچنین فرضیات خاصی که توسط شرکت ارائه می شود ، استوار هستند. این بیانیه ها برای اهداف بندرگاه امن ارائه شده توسط بند 21E قانون بورس اوراق بهادار از 1934 ، به عنوان اصلاح شده و بخش 27A از قانون اوراق بهادار از 1933 ، به عنوان اصلاح شده ارائه شده است. کلماتی مانند “پیش بینی” ، “می تواند” ، “انتظار می رود” ، “قصد دارد” ، “برنامه” ، “بالقوه” ، “معتقد است” ، “پیش بینی می کند” ، “پروژه ها” ، “جستجو می کند” ، “تخمین می زند” ، ممکن است ، “” خواهد شد ، “” خواهد شد ، “” احتمالاً ادامه خواهد یافت “و تغییرات این کلمات یا عبارات مشابه برای شناسایی عبارات آینده نگر است. این اظهارات شامل گزاره هایی در مورد نتایج عملیاتی آینده و وضعیت مالی ، تأثیر تغییرات در معیارهای اصلی عملکرد و رشد بالقوه و نیازهای نقدینگی ما است. ما به هر دلیلی هیچ تعهدی در بازنگری یا به روزرسانی علنی اظهارات آینده نگر نداریم. این اظهارات تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و در معرض خطرات ، عدم اطمینان و فرضیاتی هستند که پیش بینی آنها دشوار است. بنابراین ، نتایج واقعی ما می تواند از نظر مادی و منفی با نتایج بیان شده در هر گزاره آینده نگر در نتیجه عوامل مختلف متفاوت باشد.

عوامل مهمی که ممکن است باعث چنین تفاوتی شود شامل فشارهای رقابتی ، وابسته بودن ما به موتورهای جستجو برای جذب مشتری ، تقاضای محصولات شرکت ، بازار آنلاین و مخلوط کانال قطعات خودرو پس از بازار ، اقتصاد به طور کلی ، افزایش قیمت کالاها و اجزای سازنده که باعث افزایش هزینه های محصول شرکت می شود ، محدودیت های عملیاتی در قرارداد اعتباری آن ، آب و هوا ، تأثیر مسائل گمرکی و سایر فاکتورهای مورد بحث در پرونده های شرکت با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC” “) ، از جمله عوامل خطر موجود در گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 10-K و گزارش های سه ماهه در فرم 10-Q ، که در سایت www.carparts.com/investor و وب سایت SEC به آدرس www.sec.gov در دسترس است. از شما خواسته می شود که این عوامل را در ارزیابی گزاره های آینده نگر در این نسخه به دقت در نظر بگیرید و هشدار داده می شود كه به بیانیه های آینده نگرانه كه در كل این بیانیه احتیاط واجد شرایط هستند ، اعتماد بیجا نكنید. مگر اینکه قانون بر خلاف آن شرط لازم را داشته باشد ، شرکت صریحاً از هرگونه تعهد به روزرسانی علنی اظهارات آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، وقایع آینده یا غیر آن ، صرف نظر می کند.

روابط سرمایه گذار:

شان منصوری، CFA
روابط سرمایه گذاران دروازه ای
949–574–3860
[email protected]

اطلاعات خلاصه مربوط به عملیات ما برای دوره های ارائه شده به شرح زیر است (در میلیون ها):




سیزده هفته به پایان رسید


سی و نه هفته به پایان رسید




26 سپتامبر 2020


28 سپتامبر 2019


26 سپتامبر 2020


28 سپتامبر 2019


فروش خالص


$

117.41


$

69.27


$

324.15


$

217.70


سود ناخالص


$

43.12


$

21.14


$

113.73


$

63.04





36.7

٪


30.5

٪


35.1

٪


29.0

٪

هزینه های اجرایی


$

39/41


$

22.60


$

110.17


$

69.14





35.3

٪


32.6

٪


34.0

٪


31.8

٪

درآمد خالص (ضرر)


$

38/1


$

(1.42)


$

97/1


$

(6.46)





1.2

٪


(2.1)

٪


0.6

٪


(3.0)

٪

EBITDA تنظیم شده است


$

5.13


$

1.32


$

14.99


$

2.65





4.4

٪


1.9

٪


4.6

٪


1.2

٪

جدول زیر درآمد خالص (ضرر) را با EBITDA تعدیل شده برای دوره های ارائه شده (به هزاران) تطبیق می دهد:










سیزده هفته به پایان رسید


سی و نه هفته به پایان رسید



26 سپتامبر 2020


28 سپتامبر 2019


26 سپتامبر 2020


28 سپتامبر 2019

درآمد خالص (ضرر)


$

1،385


$

(1،424)


$

1،975


$

(6،461)

استهلاک و استهلاک



1،766



1531



5،298



4572

استهلاک دارایی های نامشهود



25



25



75



75

هزینه بهره ، خالص



304



516



1،453



1،410

مالیات



45



(552)



199



(1018)

EBITDA


$

3،525


$

96


$

9000


$

(1،422)

هزینه جبران سهام


$

1606


$

792


$

5991


$

955

هزینه های انتقال کارمند(1)





425





1،695

هزینه های گمرک(2)





3





418

EBITDA تنظیم شده است


$

5131


$

1،316


$

14991


$

2،646

_______________________

(1)

ما هزینه های مربوط به انتقال مدیریت اجرایی مربوط به قطع خدمت ، استخدام ، پاداش استخدام و هزینه های جابجایی را متحمل شده ایم.

(2)

ما هزینه های بندری و حمل و نقل و هزینه های حقوقی مرتبط با مسائل مربوط به گمرک خود را متحمل شده ایم.

CARPARTS.COM ، شرکت و زیرمجموعه ها


بیانیه های تلفیقی عملکردهای جامع
(حسابرسی نشده ، به هزاران مورد ، به غیر از هر داده اشتراک)

















سیزده هفته به پایان رسید


سی و نه هفته به پایان رسید




26 سپتامبر ،


28 سپتامبر ،


26 سپتامبر ،


28 سپتامبر ،




2020


2019


2020


2019


فروش خالص


$

117406


$

69،273


$

324154


$

217،698


هزینه فروش (1)



74،285



48130



210425



154،663


سود ناخالص



43،121



21143



113،729



63،035


هزینه عملیاتی



41،389



22601



110،174



69،144


درآمد (ضرر) ناشی از عملیات



1،732



(1،458)



3،555



(6،109)


درآمد (هزینه) دیگر:














دیگر ، خالص



6



(1)



80



41


هزینه بهره



(308)



(517)



(1،461)



(1،411)


کل هزینه دیگر ، خالص



(302)



(518)



(1،381)



(1،370)


درآمد (ضرر) قبل از مالیات بر درآمد



1430



(1،976)



2،174



(7،479)


تأمین مالیات بر درآمد (سود)



45



(552)



199



(1018)


درآمد خالص (ضرر)



1،385



(1،424)



1،975



(6،461)


سایر درآمد جامع (ضرر):














بهینه سازی ترجمه واحد های پولی کشور های خارجی



(38)



19



(73)



(19)


سود (ضرر) تحقق نیافته در اعتماد جبران خسارت به تعویق افتاده
دارایی های



35





(2)




مجموع سایر درآمد جامع (ضرر)



(3)



19



(75)



(19)


درآمد (ضرر) جامع


$

1،382


$

(1،405)


$

1900


$

(6،480)


درآمد خسارت (زیان) هر سهم:














درآمد خالص (زیان) خالص پایه برای هر سهم


$

0.03


$

(0.04)


$

0.05


$

(0.18)


درآمد خالص (ضرر) خالص هر سهم


$

0.03


$

(0.04)


$

0.04


$

(0.18)


سهام متوسط ​​معادل توزین شده:














سهام استفاده شده در محاسبه درآمد خالص (ضرر) پایه در هر
اشتراک گذاری



44686



35،856



40،314



35،623


سهام مورد استفاده در محاسبه درآمد خالص (ضرر) کاهش یافته در هر
اشتراک گذاری



53،573



35،856



50386



35،623


_____________________

(1)

هزینه استهلاک و استهلاک را که شامل هزینه عملیاتی می شود ، شامل نمی شود.

CARPARTS.COM ، شرکت و زیرمجموعه ها

ترازهای تلفیقی
(بدون حسابرسی ، به هزاران نفر ، به غیر از مقدار برابر و ارزش تصفیه)










26 سپتامبر ،


28 دسامبر ،



2020


2019

دارایی های







دارایی های جاری:







پول نقد و معادل


$

58،971


$

2،273

حساب های دریافتنی ، خالص



6،975



2،669

فهرست



76،729



52،500

سایر دارایی های جاری



6882



4،931

کل دارایی های جاری



149،557



62،373

اموال و تجهیزات ، خالص



12،645



9،650

حق استفاده – دارایی ها – اجاره های عملیاتی ، خالص



18،256



4544

حق استفاده – دارایی ها – اجاره های مالی ، خالص



10،053



9،011

سایر دارایی های غیرجاری



2،329



2،368

کل دارایی


$

192.840


$

87946

تعهدات و حقوق سهامداران







بدهی های جاری:







حسابهای قابل پرداخت


$

49،448


$

44،433

هزینه های تعهدی



22،630



9،519

سپرده های مشتری



456



652

یادداشت های قابل پرداخت ، فعلی





729

حق استفاده – تعهد – عملیاتی ، جاری



2،285



1،368

حق استفاده – تعهد – امور مالی ، جاری



893



640

دیگر بدهی های جاری



3،182



2،605

کل بدهی های جاری



78،894



59946

یادداشت های قابل پرداخت ، غیر جاری





1060

حق استفاده – تعهد – عملیاتی ، غیرجاری



16،764



3،419

حق استفاده – تعهد – مالی ، غیرجاری



9،697



8،627

سایر بدهی های غیر جاری



2918



2514

کل بدهی



108،273



75،566

تعهدات و موارد احتمالی







حقوق صاحبان سهام:







سری A سهام ممتاز قابل تبدیل ، 0.001 دلار ارزش اسمی 1.45 دلار برای هر ارزش تصفیه سهم یا
جمع 6،017 دلار 4،150 سهم مجاز ؛ 0 و 2771 سهم منتشر شده و معوق در
26 سپتامبر 2020 و 28 دسامبر 2019



0



3

سهام عادی ، 0.001 دلار ارزش اسمی 100000 سهم مجاز ؛ 47،772 و 36،167 سهام منتشر شده
و در تاریخ 26 سپتامبر 2020 و 28 دسامبر 2019 (که 2525 مورد آن خزانه داری است)
موجودی)



50



38

سهام خزانه داری



(7146)



(7146)

اضافی پرداخت در پایتخت



257،497



187147

اندوختن درآمدهای جامع دیگر



139



214

کسری انباشته



(165973)



(167،876)

مجموع حقوق صاحبان سهام



84،567



12380

کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام


$

192.840


$

87946

CARPARTS.COM ، شرکت و زیرمجموعه ها

اظهارات تلفیقی جریان های نقدی
(بدون حسابرسی ، به هزاران نفر))










سی و نه هفته به پایان رسید



26 سپتامبر ،


28 سپتامبر ،



2020


2019

فعالیت های عملیاتی







درآمد خالص (ضرر)


$

1،975


$

(6،461)

تنظیمات سازگار درآمد خالص (ضرر) با خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:







هزینه استهلاک و استهلاک



5،298



4572

استهلاک دارایی های نامشهود



75



75

مالیات بر درآمد معوق





(1،176)

هزینه غرامت مبتنی بر سهام



5991



955

جوایز سهام صادر شده برای خدمات مدیر غیر کارمند



18



13

زیان ناشی از تصرف دارایی ها



1



استهلاک هزینه های تأخیر تأمین مالی



14



2

تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:







حساب های دریافتنی



(4،306)



(622)

فهرست



(24،229)



1،927

سایر دارایی های جاری



(1،927)



(731)

سایر دارایی های غیرجاری



(622)



775

حساب های قابل پرداخت و هزینه های مترتب



18،062



3،874

دیگر بدهی های جاری



380



(280)

تعهد حق استفاده – اجاره های عملیاتی – جاری



902



1573

تعهد حق استفاده – اجاره های عملیاتی – بلند مدت



(354)



(1،332)

سایر بدهی های غیر جاری



332



163

پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد



1،610



4327

فعالیت های سرمایه گذاری







اضافات به اموال و تجهیزات



(6،936)



(4،686)

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری



(6،936)



(4،686)

فعالیت های مالی







وام های وام قابل پرداخت قابل پرداخت



1،394



11،514

پرداخت های انجام شده بابت وام گردان قابل پرداخت



(1،394)



(11،514)

درآمد حاصل از اسکناس های قابل پرداخت



4،107



162

پرداخت اسکناس قابل پرداخت



(5،333)



پرداخت های اجاره مالی



(560)



(453)

خالص درآمد حاصل از انتشار سهام عادی



60،531



پرداخت مالیات قانونی برای خسارت مبتنی بر سهام



(91)



(290)

درآمد حاصل از اعمال اختیارات سهام



3،398



99

سود سهام ترجیحی پرداخت شده



(33)



(80)

خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیتهای تأمین مالی (استفاده شده)



62،019



(562)

تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد



5



(2)

تغییر خالص وجه نقد و معادل آن



56،698



(923)

پول نقد و معادل وجه نقد ، شروع دوره



2،273



2031

پول نقد و معادل وجه نقد ، پایان دوره


$

58،971


$

1،108

افشای تکمیلی فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی غیر نقدی:







دارایی عملیاتی حق استفاده خریداری شده است


$

14،785


$

1،684

حق استفاده از دارایی تأمین شده خریداری شده است


$

1900


$

749

خرید دارایی حساب شده


$

735


$

1200

افشای تکمیلی اطلاعات جریان نقدی:







وجه نقد پرداخت شده در طول دوره برای مالیات بر درآمد


$

113


$

85

پول نقد در طول دوره برای سود پرداخت شده است


$

1603


$

1،385

منبع CarParts.com، Inc.

لینک های مربوطه

http://www.carparts.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.