FARO نتایج مالی سه ماهه سوم را اعلام کرد - اخبار ورزشی ، هنری ، اقتصادی و...

دریاچه ماری ، فلور.، 28 اکتبر 2020 / PRNewswire / – FARO® (Nasdaq: FARO) ، رهبر جهانی راه حل های اندازه گیری ، تصویربرداری و تحقق سه بعدی برای بازارهای سه بعدی ، AEC (معماری ، مهندسی و ساخت و ساز) و تجزیه و تحلیل ایمنی عمومی ، امروز نتایج مالی خود را برای سه ماهه سوم به پایان رسید 30 سپتامبر 2020.

“در سه ماهه سوم شاهد بهبود عملکرد متوالی بودیم زیرا اقتصاد جهانی شروع به بازگشایی کرد و مشتریان ما برنامه های سرمایه گذاری خود را از سر گرفتند. علاوه بر این ، ما همچنان در ابتکارات استراتژیک خود به صورت ارگانیک با پاسخ مثبت مشتری به محصولات جدیدی که اخیراً اعلام کرده ایم و به طور غیرعادی با ابتکار عمل Twin Digital ما با دستیابی به راه حل های فنی پیشرفته (“ATS”) در ماه اوت امکان پذیر شد مایکل برگر، رئیس جمهور و مدیر ارشد اجرایی. “در حالی که تقاضای کوتاه مدت زیر سطح 2019 باقی مانده است ، ما اطمینان پیدا کرده ایم که سه ماهه دوم ما بیشترین تقاضا را نشان می دهد ، زیرا همچنان سطح فعالیت مشتری را افزایش می دهیم. همانطور که از نتایج سه ماهه سوم ما اثبات می شود ، ما انتظار داریم که اقدامات کاهش هزینه که در اوایل سال جاری انجام شد ، با بازگشت تقاضا به سطح نرمال ، اهرم عملیاتی و رشد سود زیادی را به همراه خواهد داشت. “

خلاصه مالی سه ماهه سوم 2020
کل فروش بود 70.7 میلیون دلار برای سه ماهه سوم سال 2020 با 17 درصد افزایش فصلی در مقایسه با مقایسه شده است 60.6 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2020 و در مقایسه با 22 درصد کاهش 90.5 میلیون دلار برای سه ماهه سوم 2019. نوسانات سطح فروش در درجه اول نتیجه تأثیر COVID-19 بر تقاضای مشتری در بازارهای ارائه شده ما بود. به همین ترتیب ، رزروهای سفارش جدید از 72.0 میلیون دلار 17 sequ به ترتیب در مقایسه با افزایش یافته است 61.4 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2020 ، اما در مقایسه با 24 درصد کاهش داشته است 94.9 میلیون دلار برای سه ماهه سوم 2019.

حاشیه ناخالص برای سه ماهه سوم سال 2020 51.3 درصد بود ، در حالیکه برای دوره مشابه مشابه سال قبل 56.1 درصد بود. حاشیه ناخالص غیر GAAP 51.5٪ برای سه ماهه سوم 2020 در مقایسه با 56.4٪ سه ماهه سوم 2019 بود. کاهش سالانه حاشیه ناخالص در درجه اول نتیجه تأثیر فروش کمتر ناشی از همه گیر COVID-19 بود.

هزینه عملیاتی ، که شامل می شود 0.2 میلیون دلار از اتهامات غیر تکراری ، بود 41.2 میلیون دلار برای سه ماهه سوم سال 2020 ، در مقایسه با 56.7 میلیون دلار برای همان دوره سال قبل. هزینه عملیاتی غیر GAAP بود 38.5 میلیون دلار برای سه ماهه سوم سال 2020 در مقایسه با 51.1 میلیون دلار برای سه ماهه سوم 2019.

ضرر خالص بود 3.0 میلیون دلار، یا 0.17 دلار برای هر سهم ، برای سه ماهه سوم سال 2020 ، در مقایسه با ضرر خالص 6.2 میلیون دلار، یا 0.36 دلار برای هر سهم ، برای سه ماهه سوم 2019. خالص خالص غیر GAAP بود 1.3 میلیون دلار، یا 0.08 دلار برای هر سهم ، برای سه ماهه سوم سال 2020 در مقایسه با خالص خالص غیر GAAP 0.2 میلیون دلار، یا 0.01 دلار برای هر سهم ، برای سه ماهه سوم 2019.

EBITDA تنظیم شده بود 0.8 میلیون دلار، یا 1٪ از کل فروش غیر GAAP ، برای سه ماهه سوم سال 2020 در مقایسه با EBITDA تنظیم شده از 3.8 میلیون دلار، یا 4٪ از کل فروشهای غیر GAAP ، برای سه ماهه سوم سال 2019.

* سازگاری اقدامات مالی غیر GAAP با مستقیم ترین اقدامات مالی GAAP قابل مقایسه در قسمت برنامه های مالی در پایان این بیانیه مطبوعاتی ارائه شده است. توضیحات تکمیلی این اقدامات در زیر تحت عنوان “اقدامات مالی غیر GAAP” آورده شده است.

سرمایه گذاری های نقدی و کوتاه مدت شرکت کاهش یافت 10.3 میلیون دلار به 163.6 میلیون دلار در پایان سه ماهه سوم سال 2020 ، و شرکت بدون بدهی باقی مانده است.

کنفرانس تلفنی
این شرکت یک کنفرانس تلفنی را برگزار خواهد کرد تا درباره این نتایج بحث کند چهارشنبه ، 29 اکتبر 2020 در 8:00 صبح ET. علاقه مندان می توانند با شماره گیری (800) 459-5346 (ایالات متحده) یا 1+ (203) 518-9544 (بین المللی) و استفاده از رمز عبور FARO به تماس کنفرانسی دسترسی پیدا کنند. پخش زنده اینترنتی در بخش روابط سرمایه گذاران وب سایت FARO به آدرس https://www.faro.com/about-faro/investor-relation/events در دسترس خواهد بود.

پخش مجدد وب تقریباً دو ساعت پس از خاتمه تماس در بخش ارتباط با سرمایه گذاران در وب سایت شرکت در دسترس خواهد بود و تقریباً برای 30 روز تقویمی در دسترس خواهد بود.

درباره FARO
برای مدت 40 سال ، FARO راه حل های پیشرو در صنعت را ارائه داده است که مشتریان را قادر می سازد به سرعت و به راحتی دنیای خود را اندازه گیری کنند ، و سپس با استفاده از این داده ها تصمیمات دقیق تر را سریعتر اتخاذ می کنند. FARO همچنان در ساختن پل های دنیای دیجیتال و فیزیکی از طریق دقت ، صحت و بی واسطه مبتنی بر داده ، پیشگام است. برای اطلاعات بیشتر به http://www.faro.com مراجعه کنید

اقدامات مالی غیر GAAP
این بیانیه مطبوعاتی حاوی اطلاعاتی درباره نتایج مالی ما است که مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ایالات متحده (“GAAP”) ارائه نشده است. این اقدامات مالی غیر GAAP ، شامل کل فروش غیر GAAP ، حاشیه ناخالص غیر GAAP ، هزینه های عملیاتی غیر GAAP ، درآمد خالص (ضرر) غیر GAAP و درآمد خالص (ضرر) غیر GAAP هر سهم ، فروش GSA را مستثنی می کند تعدیل (همانطور که در جداول زیر تعریف شده است) ، تأثیر هزینه استهلاک نامشهود حسابداری خرید ، خسارت مبتنی بر سهام ، هزینه های مشاوره مربوط به ماده GSA (همانطور که در جداول زیر تعریف شده است) ، هزینه بهره نافذ ثبت شده مربوط به ماده GSA ، هزینه های اجرایی اجرایی ، پاداش ورود به سیستم و هزینه های جابجایی اجرایی ، هزینه های کاهش ارزش Present4D ، هزینه های بازسازی و سایر تعدیلات مالیاتی و برای افزایش درک کلی سرمایه گذاران از عملیات تاریخی و عملکرد مالی ما ارائه شده است.

علاوه بر این ، ما EBITDA تعدیل شده را ارائه می دهیم که به عنوان ضرر خالص قبل از هزینه بهره ، خالص ، سود مالیات بر درآمد و استهلاک و استهلاک محاسبه می شود ، به استثنای ضرر (سود) معاملات ارزی ، تنظیم فروش GSA ، جبران خسارت مبتنی بر سهام ، هزینه های مشاوره انجام شده مربوط به ماده GSA ، هزینه های اجرایی اجرایی ، پاداش ورود به سیستم اجرایی و هزینه های جابجایی ، هزینه های کاهش ارزش Present4D و هزینه های بازسازی ، به عنوان اقدامات سودآوری عملیاتی ما. معیار مقایسه مستقیم GAAP با تعدیل EBITDA ، ضرر خالص است.

مدیریت معتقد است که این اقدامات مالی غیر GAAP ، مقایسه دوره به دوره مربوط به عملیات اصلی ما را با استفاده از همان متدولوژی که مدیریت در بررسی نتایج عملکرد شرکت به کار می برد ، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. این اقدامات مالی تحت GAAP شرایط شناخته شده ای نیستند و نباید به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری عملکرد مالی تهیه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته شوند. این اقدامات مالی غیر GAAP محدودیت هایی دارد که باید قبل از استفاده از این اقدامات برای ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت در نظر گرفته شود. این اقدامات مالی غیر GAAP ، همانطور که ارائه شده است ، به دلیل روشهای مختلف محاسبه ، ممکن است قابل مقایسه با اقدامات مشابه سایر شرکتها نباشد. جداول صورتهای مالی که با این بیانیه مطبوعاتی همراه است شامل سازگاری این اقدامات مالی غیر GAAP با مستقیم ترین اقدامات مالی GAAP قابل مقایسه است.

بیانیه Safe Harbor تحت قانون اصلاح دعوی در دادخواست اوراق بهادار خصوصی از 1995
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه به مفهوم قانون اصلاح دعوی در اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 است که در معرض خطرات و عدم اطمینان است ، مانند بیانیه های مربوط به تقاضا و پذیرش محصولات FARO توسط مشتری ، برنامه ها و طرح های استراتژیک و بازسازی FARO ، از جمله اما محدود به هزینه های اضافی بازسازی نیست که انتظار می رود در ارتباط با برنامه تغییر ساختار FARO متحمل شود و زمان و میزان پس انداز هزینه و سایر مزایای انتظار می رود از برنامه بازسازی و استراتژی بازار به دست آید ، توانایی فارو برای دستیابی به استراتژیک اهداف و سایر مزایایی که انتظار می رود از طریق کسب و کار ATS توسط شرکت و پتانسیل رشد و سودآوری FARO محقق شود. اظهاراتی که واقعیت های تاریخی نیستند یا برنامه ها ، اهداف ، پیش بینی ها ، انتظارات ، مفروضات ، استراتژی ها یا اهداف شرکت را توصیف می کنند ، گزاره های آینده نگرانه هستند. علاوه بر این ، کلماتی مانند “انتظار می رود” ، “پیش بینی می کند” ، “قصد دارد” ، “برنامه ریزی می کند” ، “معتقد است” ، “جستجو می کند” ، “تخمین می زند” یا کلمات با معنی مشابه یا بحث در مورد برنامه های FARO یا اهداف دیگر آینده نگر را مشخص می کند بیانیه. اظهارات رو به جلو تضمین عملکرد آینده نیستند و در معرض خطرات مختلف شناخته شده و ناشناخته ، عدم اطمینان و سایر عواملی هستند که ممکن است باعث شوند نتایج واقعی ، عملکردها یا دستاوردهای واقعی با نتایج ، عملکردها یا دستاوردهای آینده بیان شده یا ضمنی باشد چنین اظهارات آینده نگرانه در نتیجه ، نباید اعتماد بیجا به این اظهارات آینده نگر داشت.

عواملی که می توانند نتایج واقعی را از آنچه در چنین اظهارنظرهای آینده نگر بیان شده یا پیش بینی می شود ، متفاوت کنند ، شامل موارد زیر است:

ناتوانی شرکت در تحقق منافع مورد نظر تعهد خود برای انتقال به شرکتی که در اطراف توابع برای بهبود کارایی سازمان فروش خود و بهبود اثربخشی عملیاتی سازمان یافته است.
ناتوانی شرکت در اجرای موفقیت آمیز برنامه استراتژیک جدید و برنامه بازسازی خود ، از جمله شامل محدودیت در هزینه های اضافی کاهش ارزش و / یا بالاتر از هزینه های قطع و خروج از انتظار ، و عدم توانایی در تحقق منافع پیش بینی شده از چنین برنامه هایی ؛
ناتوانی شرکت در تحقق منافع مورد نظر فناوری ، محصولات ، عملیات ، قراردادها و پرسنل مشاغل ATS ؛
نتیجه بررسی دولت ایالات متحده در مورد ماده GSA یا تحقیق درباره آن. هرگونه مجازات ، خسارت یا مجازات تحمیل شده علیه شرکت و نتیجه هرگونه دعوا در نتیجه که شرکت ممکن است طرف آن شود ؛ از دست دادن فروش دولت آینده؛ و تأثیرات احتمالی بر روابط مشتری و تامین کننده و شهرت شرکت ؛
تولید محصولات ، فرآیندها یا فناوری های جدید یا بهبود یافته توسط دیگران که محصولات شرکت را کمتر از رقابت یا منسوخ می کند.
ناتوانی شرکت در حفظ مزیت فناوری خود با تولید محصولات جدید و تقویت محصولات موجود خود ؛
کاهش یا سایر تغییرات نامطلوب ، یا عدم پیشرفت ، در صنایعی که شرکت به آنها خدمت می کند یا اقتصاد داخلی و بین المللی در مناطقی از جهان که شرکت در آن فعالیت می کند و سایر شرایط عمومی اقتصادی ، تجاری و مالی ؛
تأثیر همه گیر COVID-19 ، از جمله در عملیات تجاری ما ، و همچنین تأثیر آن بر شرایط عمومی اقتصادی و بازار مالی ؛
تأثیر نوسانات نرخ ارز و
سایر خطرات موجود در بخش I ، مورد 1A. عوامل خطر در گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال پایان یافته است 31 دسامبر 2019 و در قسمت دوم ، مورد 1A. عوامل خطر در گزارش سه ماهه شرکت در مورد فرم 10-Q برای سه ماهه به پایان رسید 31 مارس 2020، 30 ژوئن 2020 و 30 سپتامبر 2020.

اظهارات رو به جلو در این نسخه قضاوت شرکت از تاریخ انتشار این نسخه را نشان می دهد. این شرکت هیچ تعهدی در قبال بروزرسانی اظهارات آینده نگرانه به صورت علنی ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده و یا موارد دیگر ، متعهد نمی شود ، مگر اینکه طبق قانون دیگری اعمال شده باشد.

FARO TECHNOLOGIES، INC. و شرکت های تابعه

بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها

(بدون حسابرسی)

سه ماه به پایان رسید

نه ماه به پایان رسید

(در هزاران ، به جز داده های اشتراک و هر سهم)

30 سپتامبر
2020

30 سپتامبر ، 2
019

30 سپتامبر
2020

30 سپتامبر
2019

حراجی

تولید – محصول

48،082

66،788

146،866

209،411

سرویس

22654

23،728

63،949

68،213

کل فروش

70،736

90516

210815

277،624

هزینه فروش

تولید – محصول

22،413

27،086

66812

85،542

سرویس

12،025

12658

34936

37،551

هزینه کل فروش

34،438

39،744

101،748

123،093

سود ناخالص

36،298

50،772

109،067

154،531

هزینه های اجرایی

فروش، به صورت کلی و اداری

30،163

45880

96،523

131،909

تحقیق و توسعه

10754

10،783

31،355

33،048

هزینه های بازسازی

239

–

14،563

–

کل هزینه های عملیاتی

41156

56،663

142،441

164،957

از دست دادن عملیات

(4،858)

(5،891)

(33،374)

(10،426)

هزینه دیگر (درآمد)

هزینه بهره (درآمد) ، خالص

161

(24)

407

هزینه (درآمد) دیگر ، خالص

(256)

514

334

2398

ضرر قبل از سود مالیات بر درآمد

(4،763)

(6،381)

(34،115)

(12،896)

سود مالیات بر درآمد

(1،739)

(182)

(7،336)

(444)

ضرر خالص

(3،024)

(6،199)

(26،779)

(12452)

ضرر خالص هر سهم – پایه

(0.17)

(0.36)

(1.51)

(0.72)

ضرر خالص هر سهم – رقیق شده

(0.17)

(0.36)

(1.51)

(0.72)

سهام متوسط وزنی – پایه

17،797،390

17،367،228

17،757،359

17،352،386

سهام متوسط وزنی – رقیق شده

17،797،390

17،367،228

17،757،359

17،352،386

FARO TECHNOLOGIES، INC. و شرکت های تابعه
برگه های تعادل متراکم متراکم

(در هزاران ، به جز داده های اشتراک و هر سهم)	30 سپتامبر 2020 (بدون حسابرسی)		31 دسامبر ، 2019
دارایی های
دارایی های جاری:
پول نقد و معادل	$	163،637	$	133،634
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	–		24،870
حساب های دریافتنی ، خالص	47،533		76،162
موجودی ، خالص	50،004		58،554
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری	23،566		28996
کل دارایی های جاری	284،740		322،216
دارایی های غیرجاری:
اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص	22،962		26،954
اجاره عملیاتی دارایی حق استفاده	15،060		18،418
حسن نیت	55،640		49،704
دارایی های نامشهود ، خالص	13،475		14،471
موجودی خدمات و فروش نمایش ، خالص	33،181		33،349
دارایی های مالیات بر درآمد معوق ، خالص	23،833		18،766
دارایی های بلند مدت دیگر	2835		2،964
کل دارایی	$	451،726	$	486.842
تعهدات و حقوق سهامداران
بدهی های جاری:
حسابهای قابل پرداخت	$	9،096	$	13،718
بدهی های تعهدی	37،622		38،072
مالیات بر درآمد قابل پرداخت	211		5182
بخشی از درآمد سرویس های بدون درآمد	37523		39،211
سپرده های مشتری	3،912		3،108
مسئولیت اجاره	5،089		6،674
کل بدهی های جاری	93453		105965
درآمد خدمات بی درآمد – بخش فعلی کمتر	19،354		20،578
مسئولیت اجاره – کمتر از جریان فعلی	11781		13،698
بدهی های مالیات بر درآمد معوق	734		357
مالیات بر درآمد قابل پرداخت – بخش فعلی کمتر	12،058		13،177
سایر بدهی های بلند مدت	1016		1075
کل بدهی	138.396		154.850
حقوق صاحبان سهام:
سهام عادی – ارزش اسمی 0.001 دلار ، 50.000.000 سهم مجاز ؛ به ترتیب 19،231،375 و 18،988،379 صادر شده است. به ترتیب 17،832،934 و 17،576،618 برجسته	19		19
اضافی پرداخت در پایتخت	276،779		267،868
سود انباشته	86100		112،879
دیگر زیان جامع انباشته	(18،526)		(17،399)
سهام عادی در خزانه ، با قیمت تمام شده ؛ به ترتیب 1،398،441 و 1،411،761 سهام	(31،042)		(31،375)
حقوق صاحبان سهام کل	313،330		331.992
کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	$	451،726	$	486.842

FARO TECHNOLOGIES، INC. و شرکت های تابعه
بیانیه های تلفیقی متراکم جریان های نقدی
(بدون حسابرسی)

	نه ماه به پایان رسید
(به هزاران نفر)	30 سپتامبر 2020		30 سپتامبر 2019
جریان نقدی از:
فعالیت های عملیاتی:
ضرر خالص	$	(26،779)	$	(12452)
تنظیمات برای تطبیق ضرر خالص با خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
استهلاک و استهلاک	10،631		14،203
خسارت مبتنی بر سهام	6،428		8703
پیش بینی بدهی های بد ، بدون بازپرداخت	435		1000
ضرر در تصرف دارایی ها	351		552
پیش بینی موجودی اضافی و منسوخ	778		2،431
سود مالیات بر درآمد معوق	(4،961)		(69)
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری روش سهام عدالت	–		1535
تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:
کاهش (افزایش) در:
حساب های دریافتنی	28،132		21،883
موجودیها	5،101		(9،471)
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری	9391		640
افزایش (کاهش) در:
حساب های قابل پرداخت و بدهی تعلق	(10،006)		(6،934)
مالیات بر درآمد قابل پرداخت	(6،109)		(3،679)
سپرده های مشتری	815		(685)
درآمد حاصل از خدمات	(3،391)		5809
پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد	10،816		23،466
فعالیت های سرمایه گذاری:
خرید املاک و تجهیزات	(2،833)		(5،922)
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	25000		33،700
خرید سرمایه گذاری	–		(33،700)
درآمد حاصل از فروش دارایی	768		–
پرداخت های دارایی های نامشهود	(813)		(2،035)
کسب تجارت ، خالص وجه نقد دریافتی	(6،036)		–
وام مربوط به شرکت های وابسته است	–		(549)
وجه نقد خالص که توسط فعالیتهای سرمایه گذاری (استفاده شده) تأمین می شود	16،086		(8،506)
فعالیت های مالی:
پرداخت های اجاره مالی	(237)		(273)
پرداخت های احتمالی برای خریدها	(733)		(3،101)
پرداخت های مالیات مربوط به تسویه خالص سهام جوایز حقوق صاحبان سهام	(2،568)		(1،389)
درآمد حاصل از انتشار سهام مربوط به تمرینات اختیار خرید سهام	5384		2،328
خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیتهای تأمین مالی (استفاده شده)	1،846		(2،435)
تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد و معادل آن	1255		(2،225)
افزایش وجه نقد و معادل آن	30،003		10300
پول نقد و معادل وجه نقد ، شروع دوره	133،634		108.783
پول نقد و معادل وجه نقد ، پایان دوره	$	163،637	$	119،083

FARO TECHNOLOGIES، INC. و شرکت های تابعه
آشتی از شکاف به عدم شکاف
(بدون حسابرسی)

	سه ماه به پایان رسید در 30 سپتامبر ،						نه ماه به پایان رسید در 30 سپتامبر ،
(هزار دلار به غیر از هر داده سهم)	2020			2019			2020			2019
کل فروش ، همانطور که گزارش شده است	$	70،736		$	90516		$	210815		$	277،624
تنظیمات فروش GSA⁽¹⁾	–			–			608			5840
کل فروش غیر GAAP	$	70،736		$	90516		$	211،423		$	283،464

همانطور که گزارش شده ، سود ناخالص است	$	36،298		$	50،772		$	109،067		$	154،531
تنظیمات فروش GSA ⁽¹⁾	–			–			608			5840
خسارت مبتنی بر سهام ⁽²⁾	127			270			491			770
تنظیمات غیر GAAP برای سود ناخالص	127			270			1099			6،610
سود ناخالص غیر GAAP	$	36425		$	51،042		$	110،166		$	161،141
همانطور که گزارش شده حاشیه ناخالص است	51.3		٪	56.1		٪	51.7		٪	55.7		٪
حاشیه ناخالص غیر GAAP	51.5		٪	56.4		٪	52.1		٪	56.8		٪

هزینه های عملیاتی ، همانطور که گزارش شده است	$	41156		$	56،663		$	142،441		$	164،957
هزینه مشاوره برای GSA Matter ⁽³⁾	–			–			–			(1،244)
خسارت مبتنی بر سهام ⁽²⁾	(1،957)			(3،117)			(5،937)			(7،933)
هزینه های بازسازی ⁽⁴⁾	(239)			–			(14،563)			–
هزینه های قطع اجرایی	–			(1،217)			–			(1،217)
پاداش ورود به سیستم و هزینه های جابجایی	–			(270)			–			(845)
حسابداری خرید استهلاک نامشهود	(493)			(924)			(1،465)			(2،665)
تنظیمات غیر GAAP برای هزینه های عملیاتی	(2،689)			(5،528)			(21،965)			(13904)
هزینه های عملیاتی غیر GAAP	$	38،467		$	51،135		$	120،476		$	151،053

همانطور که گزارش شده است ، از دست دادن عملیات	$	(4،858)		$	(5،891)		$	(33،374)		$	(10،426)
تنظیمات غیر GAAP برای سود ناخالص	127			270			1099			6،610
تنظیمات غیر GAAP برای هزینه های عملیاتی	2،689			5،528			21965			13904
درآمد GAAP (ضرر) ناشی از عملیات	$	(2،042)		$	(93)		$	(10،310)		$	10،088

هزینه دیگر (درآمد) ، خالص ، همانطور که گزارش شده است	$	(95)		$	490		$	741		$	2470
افزایش هزینه بهره به دلیل تنظیم فروش GSA⁽¹⁾	(161)			(145)			(559)			(632)
اختلال Present4D ⁽⁵⁾	–			–			–			(1،535)
تنظیمات غیر GAAP به هزینه های دیگر ، خالص	(161)			(145)			(559)			(2،167)
هزینه های دیگر (درآمد) غیر GAAP ، خالص	$	(256)		$	345		$	182		$	303

خسارت خالص ، همانطور که گزارش شد	$	(3،024)		$	(6،199)		$	(26،779)		$	(12452)
تنظیمات غیر GAAP برای سود ناخالص	127			270			1099			6،610
تنظیمات غیر GAAP برای هزینه های عملیاتی	2،689			5،528			21965			13904
تنظیمات غیر GAAP به هزینه های دیگر ، خالص	161			145			559			2،167
اثر مالیات بر درآمد تعدیلات غیر GAAP	(1،292)			(1،452)			(4،930)			(4،484)
سایر تعدیلات مالیاتی ⁽⁶⁾	–			1،555			–			2419
درآمد خالص (ضرر) غیر GAAP	$	(1،339)		$	(153)		$	(8،086)		$	8164

ضرر خالص هر سهم – همانطور که گزارش شده ، رقیق شده است	$	(0.17)		$	(0.36)		$	(1.51)		$	(0.72)
تنظیمات فروش GSA ⁽¹⁾	–			0.00			0.03			0.34
خسارت مبتنی بر سهام ⁽²⁾	0.12			0.19			0.36			0.50
هزینه مشاوره برای GSA Matter ⁽³⁾	–			–			–			0.07
هزینه های بازسازی ⁽⁴⁾	0.01			–			0.82			–
هزینه های قطع اجرایی	–			0.07			–			0.07
پاداش ورود به سیستم و هزینه های جابجایی	–			0.02			–			0.05
حسابداری خرید استهلاک نامشهود	0.03			0.05			0.08			0.15
افزایش هزینه بهره به دلیل تنظیم فروش GSA ⁽¹⁾	0.01			0.01			0.03			0.04
اختلال Present4D ⁽⁵⁾	–			–			–			09/0
اثر مالیات بر درآمد تعدیلات غیر GAAP	(0.08)			(0.08)			(0.27)			(0.26)
سایر تعدیلات مالیاتی ⁽⁶⁾	–			09/0			–			0.14
درآمد خالص (ضرر) غیر GAAP به ازای هر سهم – کاهش یافته است	$	(0.08)		$	(0.01)		$	(0.46)		$	0.47

⁽¹⁾در اواخر سه ماهه چهارم سال 2018 ، طی یک بررسی داخلی ، ما قبلاً مشخص کردیم که برخی از روش های قیمت گذاری ما ممکن است منجر به اضافه بار دولت ایالات متحده تحت قرارداد خدمات برنامه تأمین فدرال (“قراردادها”) اداره خدمات عمومی ما (“GSA”) شود (“ماده GSA”). ما در خارج از مشاوران حقوقی و حسابداران پزشکی قانونی نگهداری می کردیم تا یک بررسی جامع از قیمت گذاری و سایر اقدامات تحت قرارداد (“بررسی”) انجام دهیم. در طول نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2020 و 30 سپتامبر 2019 ، ما کل فروش خود را به ترتیب 0.6 میلیون و 5.8 میلیون دلار کاهش دادیم (“تنظیم فروش GSA”) و هزینه سود ناخالصی را به ترتیب 0.6 میلیون و 0.6 میلیون دلار ثبت کردیم ، مربوط به ماده GSA.

⁽²⁾ما جبران خسارت مبتنی بر سهام را که غیرنقدی است از اقدامات مالی غیر GAAP مستثنی می کنیم زیرا شرکت معتقد است که چنین استثنائی مقایسه بهتری از نتایج عملیات در حال انجام برای دوره های فعلی و آینده با نتایج از دوره های گذشته را ارائه می دهد.

⁽³⁾در ارتباط با ماده GSA ، ما مشاوره حقوقی و حسابداران پزشکی قانونی را برای انجام بازبینی حفظ کردیم ، که منجر به هزینه 1.2 میلیون دلار هزینه مشاوره در طی 9 ماه منتهی به 30 سپتامبر 2019 شد.

⁽⁴⁾در 14 فوریه سال 2020 ، هیئت مدیره ما یک برنامه بازسازی جهانی (“برنامه بازسازی”) را تصویب کرد که هدف آن حمایت از برنامه استراتژیک ما در تلاش برای بهبود عملکرد عملیاتی و اطمینان از ساختار مناسب و داشتن منابع برای ارائه افزایش یافته است و ارزش پایدار برای سهامداران و مشتریان ما. در ارتباط با برنامه تجدید ساختار ، ما در طی 9 ماه اول سال 2020 مبلغی قبل از مالیات ، حدوداً 14.6 میلیون دلار شارژ ثبت کردیم که عمدتاً متشکل از مزایای قطع رابطه و مربوط به آن بود.

⁽⁵⁾در تاریخ 27 آوریل 2018 ، ما 1.8 میلیون دلار در present4D GmbH (“present4D”) ، ارائه دهنده راه حل های نرم افزاری برای ارائه واقعیت مجازی حرفه ای و محیط های آموزشی ، به صورت مشارکت در سرمایه گذاری سرمایه گذاری کردیم. در سه ماهه دوم سال 2019 ، ما تشخیص دادیم که به احتمال زیاد مبنای هزینه خود را در حال حاضر 4D بازیابی نخواهیم کرد و یک شارژ کاهش ارزش 1.5 میلیون دلار را ثبت کردیم که شامل سایر هزینه ها ، خالص است.

⁽⁶⁾اساساً با تعدیل بازگشت به مقررات تعیین شده در تهیه اظهارنامه مالیاتی 2018 ایالات متحده و تغییرات ذخیره ما برای موقعیت های مالیاتی نامشخص به دلیل تغییر در قضاوت در مورد به رسمیت شناختن موقعیت مالیاتی ، انجام می شود.

FARO TECHNOLOGIES، INC. و شرکت های تابعه

سازگاری درآمد خالص (ضرر) به EBITDA و EBITDA تنظیم شده

(بدون حسابرسی)

سه ماه به پایان رسید در 30 سپتامبر ،

نه ماه به پایان رسید در 30 سپتامبر ،

(به هزاران نفر)

2020

2019

2020

2019

ضرر خالص

(3،024)

(6،199)

(26،779)

(12452)

هزینه بهره (درآمد) ، خالص

161

(24)

407

سود مالیات بر درآمد

(1،739)

(182)

(7،336)

(444)

استهلاک و استهلاک

3،352

4،798

10،631

14،120

EBITDA

(1،250)

(1،607)

(23،077)

1،296

(کسب) ضرر در معاملات ارزی

(256)

514

334

863

خسارت مبتنی بر سهام

2،084

3،387

6،429

8703

تنظیمات فروش GSA ⁽¹⁾

–

608

5840

هزینه مشاوره برای GSA Matter ⁽²⁾

–

1،244

هزینه های قطع اجرایی

–

1،217

–

1،217

پاداش ورود به سیستم و هزینه های جابجایی

–

270

–

845

اختلال Present4D ⁽³⁾

–

1535

هزینه های بازسازی ⁽⁴⁾

239

–

14،563

–

EBITDA تنظیم شده است

817

3،781

(1،143)

21،543

حاشیه EBITDA تنظیم شده است ⁽⁵⁾

1.2

4.2

(0.5)

7.6

⁽¹⁾در اواخر سه ماهه چهارم سال 2018 ، طی یک بررسی داخلی ، ما قبلاً مشخص کردیم که برخی از روش های قیمت گذاری ما ممکن است منجر به اضافه بار دولت ایالات متحده تحت قرارداد خدمات برنامه تأمین فدرال (“قراردادها”) اداره خدمات عمومی ما (“GSA”) شود (“ماده GSA”). در سه ماهه چهارم 2018 ، ما با افزایش تعدیل تقریبی 4.8 میلیون دلار ، فروش کل خود را کاهش دادیم. ما همچنین در خارج از مشاوران حقوقی و حسابداران پزشکی قانونی نگهداری کردیم تا یک بررسی جامع از قیمت گذاری و سایر اقدامات تحت قرارداد (“بررسی”) انجام دهیم. طی نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2020 و 30 سپتامبر 2019 ، ما کل فروش خود را به ترتیب 0.6 میلیون دلار و 5.8 میلیون دلار کاهش دادیم (“تنظیم فروش GSA”) و هزینه سود ناخالصی را به ترتیب 0.6 میلیون و 0.6 میلیون دلار ثبت کردیم ، مربوط به ماده GSA.

⁽²⁾در ارتباط با ماده GSA ، ما مشاوره حقوقی و حسابداران قانونی را برای انجام بازبینی حفظ کردیم ، که منجر به هزینه 1.2 میلیون دلار هزینه مشاوره در طی 9 ماه منتهی به 30 سپتامبر 2019 شد.

⁽³⁾در تاریخ 27 آوریل 2018 ، ما 1.8 میلیون دلار در present4D GmbH (“present4D”) ، ارائه دهنده راه حل های نرم افزاری برای ارائه واقعیت مجازی حرفه ای و محیط های آموزشی ، به صورت مشارکت در سرمایه گذاری سرمایه گذاری کردیم. در سه ماهه دوم سال 2019 ، ما تشخیص دادیم که به احتمال زیاد مبنای هزینه خود را در حال حاضر 4D پس نخواهیم گرفت و یک بار تخفیف 1.5 میلیون دلاری را ثبت کردیم که شامل سایر هزینه ها ، خالص است.

⁽⁴⁾در 14 فوریه سال 2020 ، هیئت مدیره ما یک برنامه بازسازی جهانی (“برنامه بازسازی”) را تصویب کرد که هدف آن حمایت از برنامه استراتژیک ما در تلاش برای بهبود عملکرد عملیاتی و اطمینان از ساختار مناسب و داشتن منابع برای ارائه افزایش یافته است و ارزش پایدار برای سهامداران و مشتریان ما. در ارتباط با برنامه تجدید ساختار ، ما در طول 9 ماه اول سال 2020 مبلغی تقریباً 14.6 میلیون دلار پیش از مالیات شارژ ثبت کردیم که عمدتاً متشکل از مزایای قطع رابطه و مربوط به آن بود.

⁽⁵⁾ محاسبه شده به عنوان EBITDA تعدیل شده به عنوان درصدی از کل فروش غیر GAAP ، که برای تنظیم فروش GSA تنظیم می شود.

منبع فارو

لینک های مربوطه

http://www.faro.com